| 产品名称 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006738 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4002 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4002 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.4002 | 1.4002 |
| 2026-10-21 | 1.4083 | 1.4083 |
| 2026-10-20 | 1.4125 | 1.4125 |
| 2026-10-19 | 1.4138 | 1.4138 |
| 2026-10-16 | 1.4090 | 1.4090 |
| 2026-10-15 | 1.4029 | 1.4029 |
| 2026-10-14 | 1.4105 | 1.4105 |
| 2026-10-13 | 1.4166 | 1.4166 |
| 产品名称 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006738 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号