| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9227 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5333 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9227 | 1.5333 |
| 2026-10-21 | 0.9307 | 1.5413 |
| 2026-10-20 | 0.9511 | 1.5617 |
| 2026-10-19 | 0.9590 | 1.5696 |
| 2026-10-16 | 0.9545 | 1.5651 |
| 2026-10-15 | 0.9522 | 1.5628 |
| 2026-10-14 | 0.9619 | 1.5725 |
| 2026-10-13 | 0.9679 | 1.5785 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号