| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0126 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1941 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0126 | 1.1941 |
| 2026-10-21 | 1.0125 | 1.1940 |
| 2026-10-20 | 1.0125 | 1.1940 |
| 2026-10-19 | 1.0124 | 1.1939 |
| 2026-10-16 | 1.0123 | 1.1938 |
| 2026-10-15 | 1.0123 | 1.1938 |
| 2026-10-14 | 1.0122 | 1.1937 |
| 2026-10-13 | 1.0122 | 1.1937 |
| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号