| 产品名称 | 招商安庆债券A | 产品代码 | 006650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4190 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.4190 | 1.4190 |
| 2026-10-21 | 1.4291 | 1.4291 |
| 2026-10-20 | 1.4308 | 1.4308 |
| 2026-10-19 | 1.4298 | 1.4298 |
| 2026-10-16 | 1.4322 | 1.4322 |
| 2026-10-15 | 1.4335 | 1.4335 |
| 2026-10-14 | 1.4359 | 1.4359 |
| 2026-10-13 | 1.4407 | 1.4407 |
| 产品名称 | 招商安庆债券A | 产品代码 | 006650 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号