| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1753 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2183 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1753 | 1.2183 |
| 2026-10-21 | 1.1752 | 1.2182 |
| 2026-10-20 | 1.1752 | 1.2182 |
| 2026-10-19 | 1.1750 | 1.2180 |
| 2026-10-16 | 1.1748 | 1.2178 |
| 2026-10-15 | 1.1745 | 1.2175 |
| 2026-10-14 | 1.1745 | 1.2175 |
| 2026-10-13 | 1.1743 | 1.2173 |
| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号