| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1887 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2646 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1887 | 1.2646 |
| 2026-10-21 | 1.1886 | 1.2645 |
| 2026-10-20 | 1.1886 | 1.2645 |
| 2026-10-19 | 1.1881 | 1.2640 |
| 2026-10-16 | 1.1879 | 1.2638 |
| 2026-10-15 | 1.1878 | 1.2637 |
| 2026-10-14 | 1.1877 | 1.2636 |
| 2026-10-13 | 1.1874 | 1.2633 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号