| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5146 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.5146 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 3.5146 | 3.5146 |
| 2026-10-21 | 3.7232 | 3.7232 |
| 2026-10-20 | 3.6800 | 3.6800 |
| 2026-10-19 | 3.6871 | 3.6871 |
| 2026-10-16 | 3.7813 | 3.7813 |
| 2026-10-15 | 3.8302 | 3.8302 |
| 2026-10-14 | 3.9941 | 3.9941 |
| 2026-10-13 | 4.1142 | 4.1142 |
| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006615 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号