| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0875 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2739 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0875 | 1.2739 |
| 2026-10-21 | 1.0874 | 1.2738 |
| 2026-10-20 | 1.0872 | 1.2736 |
| 2026-10-19 | 1.0865 | 1.2729 |
| 2026-10-16 | 1.0863 | 1.2727 |
| 2026-10-15 | 1.0861 | 1.2725 |
| 2026-10-14 | 1.0859 | 1.2723 |
| 2026-10-13 | 1.0855 | 1.2719 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号