| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口C | 产品代码 | 006474 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0273 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1899 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0273 | 1.1899 |
| 2026-10-21 | 1.0272 | 1.1898 |
| 2026-10-20 | 1.0274 | 1.1900 |
| 2026-10-19 | 1.0262 | 1.1888 |
| 2026-10-16 | 1.0257 | 1.1883 |
| 2026-10-15 | 1.0251 | 1.1877 |
| 2026-10-14 | 1.0250 | 1.1876 |
| 2026-10-13 | 1.0245 | 1.1871 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口C | 产品代码 | 006474 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号