| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0274 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2104 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0274 | 1.2104 |
| 2026-10-21 | 1.0272 | 1.2102 |
| 2026-10-20 | 1.0275 | 1.2105 |
| 2026-10-19 | 1.0262 | 1.2092 |
| 2026-10-16 | 1.0257 | 1.2087 |
| 2026-10-15 | 1.0252 | 1.2082 |
| 2026-10-14 | 1.0250 | 1.2080 |
| 2026-10-13 | 1.0246 | 1.2076 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号