| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0608 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2704 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0608 | 1.2704 |
| 2026-10-21 | 1.0609 | 1.2705 |
| 2026-10-20 | 1.0614 | 1.2710 |
| 2026-10-19 | 1.0602 | 1.2698 |
| 2026-10-16 | 1.0599 | 1.2695 |
| 2026-10-15 | 1.0590 | 1.2686 |
| 2026-10-14 | 1.0591 | 1.2687 |
| 2026-10-13 | 1.0582 | 1.2678 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号