| 产品名称 | 招商添盈纯债A | 产品代码 | 006383 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3173 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3173 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.3173 | 1.3173 |
| 2026-10-21 | 1.3174 | 1.3174 |
| 2026-10-20 | 1.3177 | 1.3177 |
| 2026-10-19 | 1.3164 | 1.3164 |
| 2026-10-16 | 1.3164 | 1.3164 |
| 2026-10-15 | 1.3161 | 1.3161 |
| 2026-10-14 | 1.3161 | 1.3161 |
| 2026-10-13 | 1.3155 | 1.3155 |
| 产品名称 | 招商添盈纯债A | 产品代码 | 006383 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号