| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9010 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2026-10-21 | 0.9149 | 0.9149 |
| 2026-10-20 | 0.9207 | 0.9207 |
| 2026-10-19 | 0.9243 | 0.9243 |
| 2026-10-16 | 0.9302 | 0.9302 |
| 2026-10-15 | 0.9293 | 0.9293 |
| 2026-10-14 | 0.9368 | 0.9368 |
| 2026-10-13 | 0.9505 | 0.9505 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号