| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2180 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3161 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2180 | 1.3161 |
| 2026-10-21 | 1.2220 | 1.3201 |
| 2026-10-20 | 1.2228 | 1.3209 |
| 2026-10-19 | 1.2205 | 1.3186 |
| 2026-10-16 | 1.2186 | 1.3167 |
| 2026-10-15 | 1.2165 | 1.3146 |
| 2026-10-14 | 1.2206 | 1.3187 |
| 2026-10-13 | 1.2232 | 1.3213 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号