| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9907 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9907 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.9907 | 1.9907 |
| 2026-10-20 | 1.9938 | 1.9938 |
| 2026-10-19 | 1.9993 | 1.9993 |
| 2026-10-16 | 1.9794 | 1.9794 |
| 2026-10-15 | 2.0112 | 2.0112 |
| 2026-10-14 | 2.0031 | 2.0031 |
| 2026-10-13 | 2.0286 | 2.0286 |
| 2026-10-12 | 2.0310 | 2.0310 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号