| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1612 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1612 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2.1612 | 2.1612 |
| 2026-10-20 | 2.1646 | 2.1646 |
| 2026-10-19 | 2.1705 | 2.1705 |
| 2026-10-16 | 2.1487 | 2.1487 |
| 2026-10-15 | 2.1832 | 2.1832 |
| 2026-10-14 | 2.1743 | 2.1743 |
| 2026-10-13 | 2.2019 | 2.2019 |
| 2026-10-12 | 2.2044 | 2.2044 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号