| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5552 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5552 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.5552 | 1.5552 |
| 2026-10-21 | 1.6171 | 1.6171 |
| 2026-10-20 | 1.6191 | 1.6191 |
| 2026-10-19 | 1.5796 | 1.5796 |
| 2026-10-16 | 1.5744 | 1.5744 |
| 2026-10-15 | 1.5573 | 1.5573 |
| 2026-10-14 | 1.5605 | 1.5605 |
| 2026-10-13 | 1.5901 | 1.5901 |
| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号