| 产品名称 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 006004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3583 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3583 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.3583 | 1.3583 |
| 2026-10-21 | 1.3582 | 1.3582 |
| 2026-10-20 | 1.3588 | 1.3588 |
| 2026-10-19 | 1.3568 | 1.3568 |
| 2026-10-16 | 1.3569 | 1.3569 |
| 2026-10-15 | 1.3566 | 1.3566 |
| 2026-10-14 | 1.3563 | 1.3563 |
| 2026-10-13 | 1.3552 | 1.3552 |
| 产品名称 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 006004 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号