| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0736 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6168 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2.0736 | 2.6168 |
| 2026-10-21 | 2.1920 | 2.7352 |
| 2026-10-20 | 2.1944 | 2.7376 |
| 2026-10-19 | 2.1599 | 2.7031 |
| 2026-10-16 | 2.1543 | 2.6975 |
| 2026-10-15 | 2.1691 | 2.7123 |
| 2026-10-14 | 2.2023 | 2.7455 |
| 2026-10-13 | 2.2711 | 2.8143 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号