| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1858 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7334 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2.1858 | 2.7334 |
| 2026-10-21 | 2.3106 | 2.8582 |
| 2026-10-20 | 2.3130 | 2.8606 |
| 2026-10-19 | 2.2767 | 2.8243 |
| 2026-10-16 | 2.2706 | 2.8182 |
| 2026-10-15 | 2.2862 | 2.8338 |
| 2026-10-14 | 2.3212 | 2.8688 |
| 2026-10-13 | 2.3937 | 2.9413 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号