| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3512 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3512 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.3512 | 1.3512 |
| 2026-10-21 | 1.3682 | 1.3682 |
| 2026-10-20 | 1.3747 | 1.3747 |
| 2026-10-19 | 1.3767 | 1.3767 |
| 2026-10-16 | 1.3686 | 1.3686 |
| 2026-10-15 | 1.3629 | 1.3629 |
| 2026-10-14 | 1.3798 | 1.3798 |
| 2026-10-13 | 1.3907 | 1.3907 |
| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号