| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0826 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0826 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 3.0826 | 3.0826 |
| 2026-10-21 | 3.1490 | 3.1490 |
| 2026-10-20 | 3.2487 | 3.2487 |
| 2026-10-19 | 3.2333 | 3.2333 |
| 2026-10-16 | 3.2513 | 3.2513 |
| 2026-10-15 | 3.2759 | 3.2759 |
| 2026-10-14 | 3.3307 | 3.3307 |
| 2026-10-13 | 3.4103 | 3.4103 |
| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号