| 产品名称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 | 产品代码 | 005938 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6407 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6407 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.6407 | 1.6407 |
| 2026-10-21 | 1.6544 | 1.6544 |
| 2026-10-20 | 1.6579 | 1.6579 |
| 2026-10-19 | 1.6819 | 1.6819 |
| 2026-10-16 | 1.6622 | 1.6622 |
| 2026-10-15 | 1.6658 | 1.6658 |
| 2026-10-14 | 1.6703 | 1.6703 |
| 2026-10-13 | 1.6839 | 1.6839 |
| 产品名称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 | 产品代码 | 005938 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号