| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式C | 产品代码 | 005907 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2415 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2415 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2415 | 1.2415 |
| 2026-10-21 | 1.2441 | 1.2441 |
| 2026-10-20 | 1.2461 | 1.2461 |
| 2026-10-19 | 1.2467 | 1.2467 |
| 2026-10-16 | 1.2462 | 1.2462 |
| 2026-10-15 | 1.2440 | 1.2440 |
| 2026-10-14 | 1.2490 | 1.2490 |
| 2026-10-13 | 1.2510 | 1.2510 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式C | 产品代码 | 005907 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号