| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0877 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4243 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0877 | 1.4243 |
| 2026-10-21 | 1.1031 | 1.4397 |
| 2026-10-20 | 1.1126 | 1.4492 |
| 2026-10-19 | 1.1217 | 1.4583 |
| 2026-10-16 | 1.1173 | 1.4539 |
| 2026-10-15 | 1.1143 | 1.4509 |
| 2026-10-14 | 1.1296 | 1.4662 |
| 2026-10-13 | 1.1125 | 1.4491 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号