| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3544 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3544 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.3544 | 1.3544 |
| 2026-10-21 | 1.4072 | 1.4072 |
| 2026-10-20 | 1.4357 | 1.4357 |
| 2026-10-19 | 1.4581 | 1.4581 |
| 2026-10-16 | 1.4578 | 1.4578 |
| 2026-10-15 | 1.4600 | 1.4600 |
| 2026-10-14 | 1.4910 | 1.4910 |
| 2026-10-13 | 1.5244 | 1.5244 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号