| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5416 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5416 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.5416 | 1.5416 |
| 2026-09-22 | 1.5443 | 1.5443 |
| 2026-09-21 | 1.5505 | 1.5505 |
| 2026-09-18 | 1.5545 | 1.5545 |
| 2026-09-17 | 1.5436 | 1.5436 |
| 2026-09-16 | 1.5548 | 1.5548 |
| 2026-09-15 | 1.5417 | 1.5417 |
| 2026-09-14 | 1.5446 | 1.5446 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号