| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7821 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7821 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.7821 | 1.7821 |
| 2026-09-22 | 1.7904 | 1.7904 |
| 2026-09-21 | 1.7837 | 1.7837 |
| 2026-09-18 | 1.7734 | 1.7734 |
| 2026-09-17 | 1.7549 | 1.7549 |
| 2026-09-16 | 1.7618 | 1.7618 |
| 2026-09-15 | 1.7536 | 1.7536 |
| 2026-09-14 | 1.7659 | 1.7659 |
| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号