| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0684 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0684 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.0684 | 2.0684 |
| 2026-09-22 | 2.0836 | 2.0836 |
| 2026-09-21 | 2.0949 | 2.0949 |
| 2026-09-18 | 2.0943 | 2.0943 |
| 2026-09-17 | 2.0818 | 2.0818 |
| 2026-09-16 | 2.0815 | 2.0815 |
| 2026-09-15 | 2.0643 | 2.0643 |
| 2026-09-14 | 2.0732 | 2.0732 |
| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号