| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3351 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4517 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3351 | 1.4517 |
| 2026-09-22 | 1.3351 | 1.4517 |
| 2026-09-21 | 1.3346 | 1.4512 |
| 2026-09-18 | 1.3342 | 1.4508 |
| 2026-09-17 | 1.3333 | 1.4499 |
| 2026-09-16 | 1.3432 | 1.4498 |
| 2026-09-15 | 1.3428 | 1.4494 |
| 2026-09-14 | 1.3424 | 1.4490 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号