| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1811 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2319 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.1811 | 2.2319 |
| 2026-09-22 | 2.1909 | 2.2417 |
| 2026-09-21 | 2.1987 | 2.2495 |
| 2026-09-18 | 2.1810 | 2.2318 |
| 2026-09-17 | 2.1419 | 2.1927 |
| 2026-09-16 | 2.1594 | 2.2102 |
| 2026-09-15 | 2.1148 | 2.1656 |
| 2026-09-14 | 2.1037 | 2.1545 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号