| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5816 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6516 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 3.5816 | 3.6516 |
| 2026-09-22 | 3.5877 | 3.6577 |
| 2026-09-21 | 3.5801 | 3.6501 |
| 2026-09-18 | 3.5524 | 3.6224 |
| 2026-09-17 | 3.5028 | 3.5728 |
| 2026-09-16 | 3.5147 | 3.5847 |
| 2026-09-15 | 3.4669 | 3.5369 |
| 2026-09-14 | 3.4788 | 3.5488 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号