| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.7029 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9009 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.7029 | 2.9009 |
| 2026-09-22 | 2.7145 | 2.9125 |
| 2026-09-21 | 2.7189 | 2.9169 |
| 2026-09-18 | 2.7133 | 2.9113 |
| 2026-09-17 | 2.6732 | 2.8712 |
| 2026-09-16 | 2.6828 | 2.8808 |
| 2026-09-15 | 2.6355 | 2.8335 |
| 2026-09-14 | 2.6311 | 2.8291 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号