| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3460 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3460 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.3460 | 2.3460 |
| 2026-09-22 | 2.3690 | 2.3690 |
| 2026-09-21 | 2.3990 | 2.3990 |
| 2026-09-18 | 2.3630 | 2.3630 |
| 2026-09-17 | 2.2870 | 2.2870 |
| 2026-09-16 | 2.2660 | 2.2660 |
| 2026-09-15 | 2.2550 | 2.2550 |
| 2026-09-14 | 2.2280 | 2.2280 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号