| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0858 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0858 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.0858 | 2.0858 |
| 2026-09-22 | 2.0739 | 2.0739 |
| 2026-09-21 | 2.0521 | 2.0521 |
| 2026-09-18 | 2.0009 | 2.0009 |
| 2026-09-17 | 1.9774 | 1.9774 |
| 2026-09-16 | 1.9573 | 1.9573 |
| 2026-09-15 | 1.9282 | 1.9282 |
| 2026-09-14 | 1.9790 | 1.9790 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数C | 产品代码 | 001426 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号