| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1769 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1769 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.1769 | 2.1769 |
| 2026-09-22 | 2.1644 | 2.1644 |
| 2026-09-21 | 2.1417 | 2.1417 |
| 2026-09-18 | 2.0881 | 2.0881 |
| 2026-09-17 | 2.0636 | 2.0636 |
| 2026-09-16 | 2.0426 | 2.0426 |
| 2026-09-15 | 2.0122 | 2.0122 |
| 2026-09-14 | 2.0652 | 2.0652 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号