| 产品名称 | 南方利众灵活配置混合A | 产品代码 | 001335 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6584 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7084 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.6584 | 1.7084 |
| 2026-09-22 | 1.6621 | 1.7121 |
| 2026-09-21 | 1.6601 | 1.7101 |
| 2026-09-18 | 1.6532 | 1.7032 |
| 2026-09-17 | 1.6471 | 1.6971 |
| 2026-09-16 | 1.6501 | 1.7001 |
| 2026-09-15 | 1.6596 | 1.7096 |
| 2026-09-14 | 1.6686 | 1.7186 |
| 产品名称 | 南方利众灵活配置混合A | 产品代码 | 001335 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号