| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.9510 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.9510 | 2.9510 |
| 2026-09-22 | 2.8470 | 2.8470 |
| 2026-09-21 | 2.8580 | 2.8580 |
| 2026-09-18 | 2.7610 | 2.7610 |
| 2026-09-17 | 2.7000 | 2.7000 |
| 2026-09-16 | 2.6450 | 2.6450 |
| 2026-09-15 | 2.5730 | 2.5730 |
| 2026-09-14 | 2.5970 | 2.5970 |
| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号