| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0596 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0596 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0596 | 1.0596 |
| 2026-09-22 | 1.0666 | 1.0666 |
| 2026-09-21 | 1.0616 | 1.0616 |
| 2026-09-18 | 1.0516 | 1.0516 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.0421 |
| 2026-09-16 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2026-09-15 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2026-09-14 | 1.0591 | 1.0591 |
| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号