| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4201 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9281 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.4201 | 2.9281 |
| 2026-09-22 | 2.4340 | 2.9420 |
| 2026-09-21 | 2.4340 | 2.9420 |
| 2026-09-18 | 2.4124 | 2.9204 |
| 2026-09-17 | 2.3986 | 2.9066 |
| 2026-09-16 | 2.4095 | 2.9175 |
| 2026-09-15 | 2.4064 | 2.9144 |
| 2026-09-14 | 2.4225 | 2.9305 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号