| 产品名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000251 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.6500 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.6500 | 3.6940 |
| 2026-09-22 | 2.6670 | 3.7110 |
| 2026-09-21 | 2.6590 | 3.7030 |
| 2026-09-18 | 2.6380 | 3.6820 |
| 2026-09-17 | 2.6030 | 3.6470 |
| 2026-09-16 | 2.6270 | 3.6710 |
| 2026-09-15 | 2.6220 | 3.6660 |
| 2026-09-14 | 2.6370 | 3.6810 |
| 产品名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000251 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号