| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6035 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8775 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.6035 | 1.8775 |
| 2026-09-22 | 1.6044 | 1.8784 |
| 2026-09-21 | 1.6048 | 1.8788 |
| 2026-09-18 | 1.6046 | 1.8786 |
| 2026-09-17 | 1.6032 | 1.8772 |
| 2026-09-16 | 1.6039 | 1.8779 |
| 2026-09-15 | 1.6027 | 1.8767 |
| 2026-09-14 | 1.6039 | 1.8779 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号